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易基策略成长和易基策略二号基金常见问答

发布日期:2022-05-12 16:54   来源:未知   阅读:

  答:易基策略二号(代码112002)是参照我司易基策略成长设计发行的一只基金,它与易基策略成长基金相比主要有如下的相同点和不同点:

  (1)主要相同点或相似点。易基策略二号与易基策略成长具有相同的投资理念、投资目标、投资范围、投资策略和相似的收益分配政策,基金经理均为伍卫。

  (2)两只基金也存在比较重大的区别,主要包括:投资组合与基金业绩可能会不同:本基金与易基策略成长是两只相互独立的基金,在投资运作上完全独立,在投资组合上可能不同,从而造成两只基金业绩的差异。基金份额净值的计算与公告不同:易基策略二号与易基策略成长是独立建账、独立运作的两只不同基金,基金份额净值分别计算与公告,作为申购、赎回、转换等计价依据。

  答:易基策略二号大比例分红的权益登记日、除息日是2007年9月28日,发放日是2007年10月9日,分配方案:每10份基金份额派发红利13元。只要在权益登记日、除息日登记在册的策略二号基金全体持有人即可享受本次大比例分红。也即在2007年9月28日之前(不含9月28日)申购才有可能参加本次分红,具体申购结果以注册登记部确认结果为准。

  答:上证A指收益率×75%+上证国债指数收益率×25% 温馨提示:本问答来源于基金招募说明书及相关公告,如有不符之处,请以基金招募书、相关公告为准。

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